期貨代碼：603329 期貨簡稱：重慶雅石 公告編號：2023-029

廣州雅仕投資發(fā)展有限公司

第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

1、董事會會議情況

廣州雅士投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次會議于2023年6月26日以現(xiàn)場與會議相結(jié)合的形式在公司會議室召開。溝通。 會議由監(jiān)事會主席孫旺平先生主持。 應出席監(jiān)事9人，實際出席監(jiān)事9人。 股東大會的投票人數(shù)、召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法、有效。

2、董事會會議審議情況

監(jiān)事會會議審議并通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司置換抵押提供擔保的議案》

同意公司繼續(xù)為大連亞歐一帶一路供應鏈基地有限公司（以下簡稱“亞歐公司”）置換抵押物提供連帶責任保證。 初始擔保金額為3.5萬億元。 全額擔保的，公司承擔70%的擔保責任，擔保金額為2.45萬億元，擔保期限為自主債務履行期限屆滿之日起五年。 并同意將該議案提交股東大會審議。

獨立監(jiān)事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

詳情請參見公司同日在深圳期貨交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司置換抵押提供擔保的公告》（公告編號：2023-030）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

同意于2023年7月18日召開公司2023年第一次臨時股東大會。

詳情請參見公司同日在深圳期貨交易所網(wǎng)站（ ）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-031）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特別公告。

廣州雅士投資發(fā)展有限公司監(jiān)事會

2023 年 6 月 27 日

期貨代碼：603329 期貨簡稱：北京雅石 公告編號：2023-030

廣州雅仕投資發(fā)展有限公司

關(guān)于控股子公司抵押貸款置換的情況

關(guān)于繼續(xù)提供擔保的公告

公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提醒：

1、被擔保人名稱：石家莊亞歐一帶一路供應鏈基地有限公司（以下簡稱“亞歐公司”）。

2、亞歐公司本次擔保金額為3.5萬億元人民幣。 截至本公告日，深圳市雅石投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）實際為亞歐公司提供擔保余額2.8萬億元（置換完成后）抵押擔保，公司最終為亞歐公司提供擔保余額2.45萬億元）。

3、本次擔保是否存在反擔保：無

4、累計逾期對外擔保數(shù)量：無

5、特別風險提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔保支出為 67.70 億元，全部為公司為全資子公司、控股子公司提供的擔保，占公司經(jīng)審計2022年12月31日歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為59.76%。 抵押擔保置換完成后，公司及子公司對外擔保支出為64.20億元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的56.67%。

一、擔保概述

（一）申請本次置換抵押前的擔保

公司于2020年4月28日召開的第二屆監(jiān)事會第十四次會議及2020年5月22日召開的2019年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于公司2020年度對外擔保金額的議案》，同意公司將為亞歐企業(yè)提供總額不超過4萬億元人民幣的擔保，擔保金額有效期自公司2019年度股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會審議通過之日止。股東大會。 詳情請參見公司于2020年4月30日在北京期貨交易所網(wǎng)站（ ）披露的《關(guān)于公司2020年度對外擔保金額的公告》（公告編號：2020-049）及北京期貨交易所公告。 2020年5月23日，在期貨交易所網(wǎng)站（ ）披露的《2019年度股東大會決議公告》（公告編號：2020-062）。

公司控股子公司亞歐公司因固定資產(chǎn)欠款業(yè)務需要，向中國民生建設銀行股份有限公司（以下簡稱“民生建設銀行”）無錫支行申請再融資業(yè)務發(fā)展資金，金額為人民幣4萬億元（主債），抵押期限為2021年1月8日至2028年1月8日。公司為亞歐公司建行抵押貸款業(yè)務提供連帶責任擔保，擔保金額為2.8萬億元，擔保期限為自獨立協(xié)議約定的主要債權(quán)人履行債權(quán)期限屆滿之日起五年。 詳情請參見公司于2021年2月4日在北京期貨交易所網(wǎng)站（ ）披露的《關(guān)于公司為控股子公司提供擔保進展的公告》（公告編號：2021-008）。

截至本公告日，亞歐公司在民生建設銀行的抵押貸款余額為21,772.19億元。

（二）本次置換住房貸款擔保申請

公司控股子公司亞歐公司擬與中國光大建設銀行股份有限公司北京分行簽訂《固定資產(chǎn)抵押協(xié)議》，該抵押貸款將用于替代亞歐公司2017年辦理的項目抵押貸款。中國民生建設銀行股份有限公司無錫分行及后續(xù)一帶一路供應鏈基地（揚州）項目建設。 抵押金額為人民幣35,000元，抵押期限為5年。 置換后，融資成本將進一步增加。 根據(jù)亞歐公司與中國民生建設銀行股份有限公司無錫分行簽訂的欠款協(xié)議，亞歐公司提前償還貸款不構(gòu)成違約金。 置換抵押已獲得中國民生建設銀行股份有限公司無錫支行批準，不會產(chǎn)生額外的置換費用。 上述項目的抵押置換不僅增加了亞歐公司的財務成本，也進一步優(yōu)化了亞歐公司近年來的總現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)。

亞歐公司以其自有房產(chǎn)為本次置換抵押貸款的主債提供抵押擔保。 擔保主債本息3.5萬億元，期限以抵押協(xié)議為準。

抵押物清單如下：

■

注：亞歐公司在建工程及項目后竣工的固定資產(chǎn)，在符合抵押條件時實行補充抵押。

公司為亞歐公司分期置換抵押主債提供連帶責任保證。 在亞歐公司上述房產(chǎn)抵押完成之前，公司為亞歐公司置換抵押提供全額擔保，擔保金額為3.5萬億元； 上述抵押完成后，亞歐公司可解除公司分期全額擔保，公司將承擔70%的擔保責任，擔保金額為24.5億元。 擔保期限為自主協(xié)議債務履行期限屆滿之日起五年。

2023年6月26日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司置換抵押貸款提供擔保的議案》，同意公司提供連帶責任保證擔保。 ，初始擔保金額3.5萬億元。 亞歐公司完成房產(chǎn)抵押后，公司全額擔保將解除，公司將承擔70%的擔保責任。 擔保金額2.45萬億元。 自該日起五年。

截至本公告日，公司及子公司對外擔保支出為67.70億元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的59.76%。根據(jù)《上海期貨交易所上市規(guī)則》和《公司章程》，該事項尚需股東大會審議。

2、擔保人基本情況

1、被擔保人名稱：石家莊亞歐一帶一路供應鏈基地有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320791MA1XABM382

三、成立日期：2018年10月12日

4、注冊資本：2萬億元人民幣

5、注冊地址：中國（廣東）自由貿(mào)易試驗區(qū)珠海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)綜合樓420-4號

6、法定代表人：孫旺平

7、經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險品）； 公路貨物運輸（網(wǎng)絡物流）； 海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務（不含危險實物及危險品）； 出口監(jiān)管倉庫操作； 保稅倉庫操作； 保稅貨運中心運營； 谷物加工乳品生產(chǎn)； 乳制品銷售； 餐飲服務; 住宿服務； 在線數(shù)據(jù)處理和交易處理業(yè)務（經(jīng)營電子商務）； 業(yè)務活動稍后才能舉行，具體業(yè)務項目以審批結(jié)果為準） 常見項目：供應鏈管理服務； 公路貨物運輸站運營； 運輸貨物包裝服務； 國際貨物運輸代理； 報關(guān)業(yè)務； 報關(guān)業(yè)務； 無船承運業(yè)務； 國外貨物運輸代理； 國外集裝箱貨物運輸代理； 一般貨物倉儲服務（不含危險實物物品及其他需要審批審批的物品）； 上貨和下貨; 電子稱重服務； 集裝箱租賃服務； 機械設備租賃； 停車場服務； 貨物進口出口； 技術(shù)進出口； 進出口代理； 外貿(mào)代理； 網(wǎng)絡銷售（需要許可證的商品除外）； 金屬礦石銷售； 非金屬礦產(chǎn)及其制品的銷售； 化學產(chǎn)品的銷售（不包括許可的化學產(chǎn)品）； 特殊實物產(chǎn)品銷售（不包括危險實物產(chǎn)品）； 木材招標； 木材銷售； 日常木制品銷售； 潤滑油銷售； 電子產(chǎn)品銷售； 機械設備銷售； 金屬制品銷售； 建筑材料銷售； 建筑陶瓷產(chǎn)品銷售； 油漆銷售（不包括危險實物產(chǎn)品）； 食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)； 食用農(nóng)產(chǎn)品零售； 寵物乳制品及用具批發(fā)； 寵物乳制品和用具零售； 化妝品批發(fā)； 化妝品零售； 日用品銷售； 服裝服飾批發(fā)； 服裝及服裝零售； 紡織品及原材料的銷售； 輪胎銷售； 汽車零配件批發(fā)； 車輛裝飾用品銷售； 辦公設備銷售； 辦公用品銷售； 紙制品銷售； 體育器材、器材的批發(fā)； 體育器材及器材零售； 計算機軟件、硬件及輔助設備的零售； 家用電器銷售； 通訊設備的銷售； 照明設備的銷售； 塑料制品的銷售； 保溫材料銷售； 五金制品批發(fā)； 家具、日雜品批發(fā)； 餐具、衛(wèi)生潔具、日雜用品零售； 租賃服務（不包括許可租賃服務）； 非住宅房地產(chǎn)租賃； 商業(yè)代理服務； 商務秘書服務； 辦公服務； 采購代理服務； 物業(yè)管理管理； 勞務（不含勞務派遣）（依法須經(jīng)批準的項目除外，憑營業(yè)執(zhí)照依法獨立組織經(jīng)營活動）

八、股東結(jié)構(gòu)

■

九、上年及一期主要財務指標：

單位：億元 幣種：人民幣

■

3、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔保人：北京雅石投資發(fā)展有限公司

2、債權(quán)人：中國光大建設銀行股份有限公司北京支行

3、主債本息保證：3.5萬億元。

4、擔保期限：自主要債權(quán)履行期限屆滿之日起五年。

5、擔保方式：連帶責任擔保。

6、擔保范圍：主協(xié)議項下的主債務、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、延遲履約期間債務月利息、延遲履約費、實現(xiàn)債務的費用（包括但不包括）不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證費、翻譯費、執(zhí)行費、保全保險費等）及一切其他應付費用。

（二）抵押協(xié)議的主要內(nèi)容

1、抵押：石家莊亞歐一帶一路供應鏈基地有限公司

2、抵押權(quán)人：興業(yè)建設銀行股份有限公司北京支行

3、擔保主債本息金額：3.5萬億元

4、抵押：濟南市開發(fā)區(qū)通渭路8號房產(chǎn)（在建工程及項目滿足抵押條件后竣工的固定資產(chǎn)，予以補充抵押。）

上述固定資產(chǎn)抵押協(xié)議、抵押協(xié)議及擔保協(xié)議尚未簽署。 今后將根據(jù)監(jiān)事會和股東大會的審議，簽訂相關(guān)擔保合同并辦理各項擔保手續(xù)。

四、擔保的必要性和合理性

1、本次擔保是為了滿足控股子公司亞歐公司業(yè)務發(fā)展的需要。 抵押貸款置換后，亞歐公司抵押貸款利率將提高，有利于進一步降低財務融資成本。

2、亞歐公司整體經(jīng)營狀況向好，有能力償還債務。 后續(xù)高鐵投入運營后，項目盈利能力將進一步增強。 同時，亞歐公司以自有房產(chǎn)為本次抵押置換提供抵押擔保，且相應的抵押房產(chǎn)具有較高的市場價值，可以覆蓋抵押金額。

3、更換抵押擔保不會損害公司及全體股東的利益，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，是必要的、合理的。

五、董事會意見

同意公司繼續(xù)為亞歐公司抵押貸款置換提供連帶責任保證。 初始擔保金額為3.5萬億元。 亞歐公司完成自有房產(chǎn)抵押后，公司全額擔保將解除，公司將承擔70%的擔保責任。 擔保金額為24500元1億元，擔保期限為自主債權(quán)履行期限屆滿之日起五年。

亞歐公司整體經(jīng)營形勢向好。 亞歐公司以其自有房產(chǎn)為本次抵押置換提供抵押擔保。 相應的抵押房產(chǎn)具有較高的市場價值，能夠覆蓋本次抵押的金額，并有足夠的清償債務的能力。 亞歐公司完成自有房產(chǎn)抵押后，公司最終擔保金額為2.45萬億元，這不會減少公司對亞歐公司的擔保費用。 上述擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

六、獨立監(jiān)事意見

亞歐公司置換抵押貸款有利于降低財務成本，優(yōu)化年度現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)。 亞歐公司完成自有房產(chǎn)抵押后，公司最終擔保金額為2.45萬億元，不會減少公司對亞歐公司的擔保費用。 亞歐公司有足夠的清償債權(quán)的能力。 亞歐公司以其自有房產(chǎn)為本次主要債務提供抵押擔保。 擔保的或有風險不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會對公司和股東特別是中小型公司造成損害。 股東的利益。

同意《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司置換抵押提供擔保的議案》，并同意提交股東大會審議。

7、累計對外擔保次數(shù)及逾期擔保次數(shù)

截至本公告日，公司及子公司對外擔保金額為人民幣67.70億元，全部為公司向全資子公司、控股子公司提供的擔保，占公司經(jīng)審計的12月31日， 2022年歸屬于上市公司股東。 凈資產(chǎn)占比59.76%，其中為全資子公司提供擔保3萬億元上海投資公司貸款，為控股子公司提供擔保3.77萬億元。

抵押擔保置換完成后（亞歐公司房地產(chǎn)抵押手續(xù)辦理完畢），公司及子公司對外擔保支出6.42萬億元，占公司經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)公司于2022年12月31日上市比例為56.67%。

除上述擔保外，公司及子公司無其他擔保上海投資公司貸款，無逾期擔保。

特別公告。

廣州雅士投資發(fā)展有限公司監(jiān)事會

2023 年 6 月 27 日

期貨代碼：603329 期貨簡稱：北京雅石 公告編號：2023-031

廣州雅仕投資發(fā)展有限公司

關(guān)于2023年第一次舉辦

臨時股東大會通知

公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提醒：

●股東大會召開日期：2023年7月18日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：北京期貨交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、會議基本情況

（一）股東大會類型及會議次數(shù)

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：監(jiān)事會

（三）投票方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的投票方式。

（四）現(xiàn)場會議的日期、時間、地點

日期和時間：2023 年 7 月 18 日 14:30

地點：公司會議室（北京市南匯新區(qū)南匯南路855號36H室）

（五）網(wǎng)絡投票的制度、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：北京期貨交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：2023年7月18日起

至 2023 年 7 月 18 日

采用北京期貨交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺進行投票的時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25、9 :30-11:30、13:00-15:00； 通過網(wǎng)絡投票平臺進行投票的時間為股東大會當日9:15-15:00。

（六）融資融券、再融資、約定回購業(yè)務賬戶、滬股通投資者的表決程序

涉及融資融券、再融資業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶、滬股通投資者投票等事項，按照《上海期貨交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 1 - 標準化操作。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)的情況

不涉及

2、會議審議事項

本次股東大會審議的議案及有表決權(quán)的股東類型

■

一、每項提案披露的時間和媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。 相關(guān)公告已于2023年6月27日在北京期貨交易所網(wǎng)站及《上海期貨報》、《中國期貨報》、《證券晚報》、《證券晚報》早間新聞披露。

2、特別決議案：無

3、中小投資者單獨統(tǒng)計的議案：1條

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應當回避表決的關(guān)聯(lián)股東姓名： 無

5、涉及優(yōu)先股股東表決的議案：無

3、股東大會表決注意事項

（一）通過北京期貨交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的公司股東，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定期貨公司交易終端）進行投票，或登錄網(wǎng)絡投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。 投資者首次登錄網(wǎng)絡投票平臺投票時，需完成股東身份驗證。 具體操作請參見網(wǎng)絡投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量為其名下所有股東賬戶持有的同類別普通股和同類別優(yōu)先股數(shù)量之和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。 經(jīng)表決，視為全體股東賬戶下的同類別普通股和同類別優(yōu)先股投票了相同意見。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復投票的，所有股東賬戶下的同類別普通股和同類別優(yōu)先股的投票意見分別以各類別、類別股票的第一票為準。 結(jié)果占上風。

（三）同一表決權(quán)通過本所現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結(jié)果為準。

（四）股東對所有提案進行表決后提交提案。

四、會議參加人員

（一）股權(quán)登記日收市后在中國期貨登記結(jié)算有限責任公司天津分公司登記注冊的公司股東，有權(quán)出席股東大會（詳見下表）；可以書面委托代理人出席會議并出席會議。 投票。 代理人不必是公司股東。

■

（二）公司監(jiān)事、監(jiān)事、中層管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議報名方式

1、報名時間：2023年7月17日（9:00-16:00）

2、報名形式：

（一）法人股東持有股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照打印件、加蓋公章的法人授權(quán)書或法定代表人證明、參會人員身份證申請登記手續(xù)。

（二）自然人股東持有身份證、持股賬簿、期貨賬戶卡； 授權(quán)代理人持本人身份證、客戶身份證打印件、委托書、客戶股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（三）異地股東可通過電子郵件進行登記。 電子郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證、股東賬戶打印件、法人營業(yè)執(zhí)照。

（四）出席登記不是股東依法出席股東大會的前提條件。

3、報到地點：北京市南匯新區(qū)川沙南路855號36H室。

六、其他事項

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東食、宿、交通費用自理。

會議聯(lián)系人：范西寧、楊先奎